Cash Management und Liquiditätsplanung

Für viele Firmen stellt es in der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise eine besondere Herausforderung dar, die Liquidität zu steuern und zu sichern, den Betrieb am Laufen zu halten und die finanzielle Unabhängigkeit zu wahren. Das Cash- oder Liquiditätsmanagement ist somit zu einem zentralen Thema der Unternehmenssteuerung geworden. In vielen Fällen werden dabei aufwändige und fehleranfällige Excel-Tabellenwerke erstellt, anstatt über bestehende IT-Systeme eine solide Finanzbasis zu steuern.

Von der Liquiditätsplanung über Cash Pooling sowie internem/externem Zahlungsverkehr (einschliesslich Payment Factory und SWIFT) bis zum Inhouse Banking beantworten wir Ihre Fragestellungen zur strategischen und operativen Liquiditätssteuerung.